Charttechnik · Lektion 14 · Fortgeschritten
Chartmuster mit Bulkowskis ehrlichen Failure-Statistiken
Du handelst Chartmuster nur nach Close-Bestätigung und bewertest jedes Muster an seiner echten Failure Rate statt am schönen Bild.
Mit kostenlosem Konto: interaktive Chart-Übungen, Quiz mit Auflösung, Fortschritt und XP.
Statt schönem Bild echte Zahlen
Bulkowski hat über 38.500 Muster vermessen. Ein Breakout ist ein Close ausserhalb der Begrenzung, nie ein Intraday-Spike. Unbestätigte Muster handelst du nie, bei Twin-Mustern bestätigen 64 bis 65 Prozent nie.
Breakout heisst Close, nicht Spike
Interaktive Übung: hier lernst du direkt am Chart, mit Feedback zu jedem Klick. Kostenlos anmelden, um sie zu starten.
Was die Failure Rate sagt
Die Break-even Failure Rate ist der Anteil Muster, die nicht mal 5 Prozent laufen. Einstellig ist gut, über 20 Prozent inakzeptabel. Handle nur Muster über der Median-Höhe und mit dem Trend, das senkt die Failure Rate.
Schätze die Failure Rates.
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Das Wichtigste in Kürze
- Breakout heisst Close ausserhalb der Begrenzung, nie ein Intraday-Spike.
- Trade with the trend hat die niedrigsten Failure Rates, tall schlägt short.
- Average Rise sind perfekte Trades, real fressen Spread, Slippage und Funding die Edge.
Vertiefung
Warum die Average Rise nie deine Renditeerwartung ist
Bulkowskis Durchschnittsanstieg ist ein perfekter Trade: Kauf am Breakout, Verkauf am Ultimate High, ohne Kosten. Die Chance, beide Punkte zu treffen, liegt nahe null. Die Zahl dient nur zum Vergleich der Muster untereinander, nicht als Ziel fürs Konto.
- Rang nutzen: High and Tight Flag schlägt Ascending Triangle
- Absolute Prozentzahl fürs Positionsziel ignorieren
- Bullische Muster geben nach dem Hoch im Schnitt 28 bis 36 Prozent zurück
Break-even Failure Rate steigt kumulativ
Die Break-even Failure Rate zählt Muster, die nach dem Breakout keine 5 Prozent laufen. Einstellig ist gut, über 20 Prozent inakzeptabel. Aber die Tabelle ist kumulativ und steigt rasant: Beim Head and Shoulders Top scheitern 54 Prozent an 20 Prozent Bewegung.
Throwback, Pullback und der Busted-Pattern-Konter
Throwback und Pullback fühlen sich wie eine zweite Chance an, rauben aber Momentum. Beim Pipe Bottom laufen Muster ohne Throwback zu 51, mit nur zu 38 Prozent zum Ziel. Meide Muster mit naher Congestion.
Läuft ein Muster unter 5 Prozent und dreht scharf zurück, ist der Konter oft lukrativer. Ein gebrochenes Eve&Adam Double Top bringt im Bull Market 63 Prozent Gegenbewegung. Handle nur über der Median-Höhe, mit dem Trend, nach Close-Bestätigung.
Quellen: Bulkowski, Murphy, Goodman
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